万事利：2022年三季度报告

  杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-063 杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计□是否杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是不是需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 136,927,118.14 -25.57% 410,487,578.53 -18.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,847,886.44 -38.31% 15,035,421.00 -70.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,824,349.54 -60.92% -844,511.16 -101.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -11,089,638.99 -71.65% 基本每股盈利（元/股） 0.05 -66.95% 0.08 -84.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -66.95% 0.08 -84.00% 加权平均净资产收益率1.36% -1.35% 2.27% -7.56% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 814,650,434.43882,035,150.46 -7.64% 归属于上市公司股东的所有者的权利利益（元） 657,728,117.94655,664,933.860.31% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 159.832,970.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外） 3,569,237.9116,493,605.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00 企业取得子公司、联营企业及合资经营企业的投资所需成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允市价产生的收益0.000.00 非货币性资产交换损益0.000.00 委托别人投资或管理资产的损益0.000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减0.000.00 杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告3 值准备债务重组损益0.000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允市价部分的损益0.000.00 同一控制下公司合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融实物资产、交易性金融负债产生的公允市价变动损益，以及处置交易性金融实物资产、交易性金融负债和可供出售金融实物资产取得的投资收益-10,129.652,136,188.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00107,934.72 对外委托贷款取得的损益0.000.00 采取公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允市价变动产生的损益0.000.00 依据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00 受托经营取得的托管费收入0.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.00 -38,541.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00 减：所得税影响额535,731.192,821,526.01 少数股东权益影响额（税后） 0.00698.67 合计3,023,536.9015,879,932.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的详细情况：□适用不适用公司不存在别的符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）资产负债表主要变动项目分析项目2022年9月30日2021年12月31日增减幅度大额变动原因说明杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告4 交易性金融实物资产 863,640.00 3,096,000.00 -72.10%主要系公司本期减少生丝大宗交易所致。

  二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,613报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量万事利集团有限公司境内非国有法人40.94% 77,103,612.0 0 77,103,612.0 0 杭州丝奥投资有限公司境内非国有法人8.92% 16,800,000.0 0 16,800,000.0 0 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人7.50% 14,130,087.0 0 0 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5.95% 11,200,000.0 0 11,200,000.0 0 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5.95% 11,200,000.0 0 11,200,000.0 0 林祥境内自然人4.78% 9,000,000.000 国信证券－农业银行－国信证券鼎信19号员工参与战略配售集合资其他2.50% 4,708,805.000 杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告6 产管理计划杭州盈思投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.52% 2,869,076.000 万向三农集团有限公司境内非国有法人1.29% 2,422,613.000 陈曙华境内自然人0.91% 1,721,306.000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） 14,130,087.00人民币普通股14,130,087.0 0 林祥9,000,000.00人民币普通股9,000,000.00 国信证券－农业银行－国信证券鼎信19号员工参与战略配售集合资产管理计划4,708,805.00人民币普通股4,708,805.00 杭州盈思投资合伙企业（有限合伙） 2,869,076.00人民币普通股2,869,076.00 万向三农集团有限公司2,422,613.00人民币普通股2,422,613.00 陈曙华1,721,306.00人民币普通股1,721,306.00 深圳卓元晋嘉投资中心（有限合伙） 1,004,108.00人民币普通股1,004,108.00 高志成742,560.00人民币普通股742,560.00 #齐继勇728,779.00人民币普通股728,779.00 浙江华媒投资有限公司717,197.00人民币普通股717,197.00 上述股东关联关系或一致行动的说明万事利集团有限公司、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）为一致行动企业。

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期万事利集团有限公司77,103,6120077,103,612首发前限售股2024-09-22 杭州丝奥投资有限公司16,800,0000016,800,000首发前限售股2024-09-22 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙） 11,200,0000011,200,000首发前限售股2024-09-22 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） 11,200,0000011,200,000首发前限售股2024-09-22 浙江浙商产业投资基金合伙14,130,08714,130,08700不适用不适用杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告7 企业（有限合伙） 万向三农集团有限公司4,303,6134,303,61300不适用不适用杭州盈思投资合伙企业（有限合伙） 2,869,0762,869,07600不适用不适用陈曙华1,721,3061,721,30600不适用不适用深圳卓元晋嘉投资中心（有限合伙） 1,004,1081,004,10800不适用不适用浙江华媒投资有限公司717,197717,19700不适用不适用杭州乐世利投资管理合伙企业（有限合伙） 215,145215,14500不适用不适用国信证券－农业银行－国信证券鼎信19号员工参与战略配售集合资产管理计划4,708,8054,708,80500不适用不适用合计145,972,94929,669,3370116,303,612 三、其他重要事项适用□不适用 2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网上（）的相关公告。

  法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：韩青 会计机构负责人：金卫萍3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金473,750,008.18520,356,882.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向别的金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,945,697.673,117,756.64 杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告12 收到别的与经营活动有关的现金19,162,655.6526,537,736.71 经营活动现金流入小计496,858,361.50550,012,375.63 购买商品、接受劳务支付的现金303,326,482.45355,566,703.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金102,008,034.27111,315,528.67 支付的各项税费24,521,621.8951,229,538.84 支付别的与经营活动有关的现金78,091,861.8871,013,907.03 经营活动现金流出小计507,948,000.49589,125,678.33 经营活动产生的现金流量净额-11,089,638.99 -39,113,302.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金4,288,120.391,920,868.94 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额18,870.33163,929.14 处置子公司以及另外的营业单位收到的现金净额收到别的与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,306,990.722,084,798.08 购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金15,259,222.8016,863,475.66 投资支付的现金2,700,000.009,690,472.00 净增加额 取得子公司以及另外的营业单位支付的现金净额12,798,146.56 支付别的与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计30,757,369.3626,553,947.66 投资活动产生的现金流量净额-26,450,378.64 -24,469,149.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 144,243,836.80 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到别的与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 144,243,836.80 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,629,296.664,601,409.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,601,409.27 支付别的与筹资活动有关的现金3,403,021.986,906,125.15 筹资活动现金流出小计17,032,318.6411,507,534.42 筹资活动产生的现金流量净额-17,032,318.64132,736,302.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,023,437.54 -187,097.17 五、现金及现金等价物净增加额-53,548,898.7368,966,752.93 加：期初现金及现金等价物余额332,015,251.34318,001,262.13 六、期末现金及现金等价物余额278,466,352.61386,968,015.06 杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告13 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。